Was kann dieses Modul? Die Liquiditätsvorschau: erwartete Zahlungseingänge gegen fällige Ausgaben, Woche für Woche. Droht ein Minus, warnt die Startseite, bevor das Konto es tut. Zur Anleitung
Cashflow
Vorschau aus offenen Rechnungen und fälligen Verbindlichkeiten — Beispieldaten.
| Zeitraum | Erwartete Eingänge | Fällige Ausgänge | Kumuliert |
|---|---|---|---|
| Überfällig | 4.820,00 € | — | 4.820,00 € |
| 16.03. | 11.535,00 € | 8.520,00 € | 7.835,00 € |
| 23.03. | 8.940,00 € | 6.300,00 € | 10.475,00 € |
| 30.03. | — | 4.100,00 € | 6.375,00 € |
| 06.04. | 13.445,00 € | 5.200,00 € | 14.620,00 € |
Im echten Tool warnt die Startseite automatisch, sobald die Vorschau in einer Woche ins Minus läuft — inklusive Skontofristen.